国际金融学习题及答案-国际金融题目答案
cysgjj时间2024-10-25 22:40:12分类国际学习浏览52
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国际金融学__汇率专题计算题(含作业答案)
1、计算3个月欧元兑美元远期汇率：- F = S * （1 + i） / （1 + I） = [4010 * （1 + 5%） / （1 + 5%）] / [4020 * （1 + 5%） / （1 + 5%）] = 3742 / 3752。- 3个月欧元兑美元远期汇率 = 3742 / 3752。
2、《国际金融学》第五章课堂练习及作业题课堂练习（一）交叉汇率的计算某日某银行汇率报价如下：USD1=FF4530/50，USD1=DM8140/60，那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少？（北京大学2001研）解：应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。
3、第一题：计算欧元兑英镑的买入价和卖出价。买入价=2110/6349=0.7407；卖出价=2136/6331=0.7431；因此，EUR/GBP汇率为0.7407/0.7431。第二题：计算英镑兑港元汇率。
4、国际金融汇率计算题 纽约和伦敦市场的年利率为8%和6%。
国际金融学课后习题详解的目录
1、国际金融学习题与案例目录涵盖全面，从基础的国际收支到进阶的金融全球化，以下是对各章节的概述：第一章：国际收支。此章重点是理解国际收支的原理和计算方法，包含相关练习题及答案，帮助学习者掌握国际经济活动中的资金流动。第二章：外汇与汇率。
2、课程概述 课程的性质、教学目标、适用的专业与年级、总学时和总学分、与其他课程的联系与分工、使用的教材及教学参考资料、指导性学时分配表、考试题型等要素构成国际金融课程的框架，为学生提供了系统学习国际金融知识的指导。
3、以下是圣才教育2012年金融学考研真题与典型题详解的图书目录，主要涵盖国际金融和金融工程两个部分。
4、国际金融章节目录国际金融课程内容丰富，分为九个主要部分，详细探讨了国际收支、外汇与汇率、交易实务、风险防范、货币体系、金融市场、金融组织、储备债务以及资本流动和贸易融资。 国际收支 本章首先解释国际收支的含义，接着介绍了平衡表，调节机制，以及我国的管理策略。
5、通过阅读本书，学习者不仅能系统地掌握经济学的基本原理和知识框架，还能通过丰富的习题练习，加深对经济现象的理解，提高分析问题和解决问题的能力。
四川大学《国际金融》在线作业第一次的答案
D. 会员国份额必须全部以本国货币缴纳 世界上国际金融中心有几十个，而最大的三个金融中心是（ ）。A. 伦敦、法兰克福和纽约 B. 伦敦、巴黎和纽约 C. 伦敦、纽约和东京 D. 伦敦、纽约和香港 汇率波动受黄金输送费用的限制，各国国际收支能够自动调节，这种货币制度是（ ）。
接着就是做阅读，完型和新题型我没怎么练，一个是性价比不高，一个是套路固定比较简单。主要还是阅读理解，我第一次做阅读，就对了6个，和蒙的没什么区别。我先做的是英语一，每天做一套，这个是在我背完第一遍英语单词以后开始的，才开始做确实挺吃力，做多了就好了，我做了十几年的正确率就能保持在错5个以内了。
四川大学金融专硕参考书目如下：初试（431金融学综合）①金融学（含国际金融）：《货币金融学》最新版本（张红伟主编，科学出版社）。②公司理财：《公司理财》原书第11版（美）罗斯，（美）威斯特菲尔德，（美）杰富著，吴世农等译机械工业出版社）。
国际金融学计算题
1、USD1=RMB8310—8380，基准货币为美元，报价货币为人民币。在进出口贸易中，要求一种货币改报另一种货币，均以报价方利益考虑。报价方为进口方（支付方），改报价以支付较少的新报价货币为原则，如果是基准货改为报价货币，即乘小的汇率，如果是报价货币改为基准货币，即除大的汇率数。
2、计算欧元兑美元的即期汇率：- 客户从银行购入欧元的价格为3875美元。- 因此，客户支付1375万美元以购得100万欧元。
3、《国际金融学》第五章课堂练习及作业题课堂练习（一）交叉汇率的计算某日某银行汇率报价如下：USD1=FF4530/50，USD1=DM8140/60，那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少？（北京大学2001研）解：应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。
4、根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。
5、可以。一个来回可以套利 GBP20*（7010-6145）=$73 答案错了。
6、根据利率平价理论，利率高的货币（美元）远期贴水，且贴水率与利差相一致，市场均衡，套利活动停止。本例中，利差为3%（8%-5%），美元贴水年率=（8180-8034）/8034*12/3*100%=2383%，即使减去交易成本0.2%，时间套汇的年率大于年利差，金融市场是不均衡的。
国际金融学习题
购买力平价，汇率变化随货币购买力变化而变化，英镑购买力下降13%，美元购买力下降6%，即原为1英镑商品需要用13英镑来购买，原与1英镑等值的R美元的商品需要用R*06美元来购买.1=US$R*（1+6%）/（1+13%）=US$0.9380*R 表现为英镑对美元的汇率下降。
分析过程：第一， 我国某公司9月一日将在现汇市场卖出100万英镑，汇率GBP1=USD=4500 GBP=usD=4600 ，第二，我国某公司9月一日买入期货100万英镑汇率GBP1=USD4540.计算差值。
第一题：三个月的即期汇率，银行买入价为 7810，银行卖出价为7820。
国际金融题目,求过程答案
1、美元相对卢布升值1000%后终期汇率为美元对卢布X：1000Y，即卢布的终期价格 1新卢布=X/1000Y美元（2）用（2）除以（1），新卢布=1/1000旧卢布。即新卢布的价格是旧卢布的千分之一，因此卢布相对于美元贬值了： 千分之九百九十九。
2、我理解的题目是这样的：一个日本投资者有一份90天后到期的一百万美元的期汇，外汇市场上美元（USD）兑日元（JPY）的即期汇率为108/110，三个月期的日元利率为2%，美元利率为3%。
3、第一题：选（2），只有当日元贬值时，该期权才有价值。第二题：两份欧元期权为2x62500 = 125000欧元。第一种情况1欧元=0.78美元，相当于协议价1欧元=0.80美元来说，此时市场汇率对美国进口商来说更优。所以，该进口商不应该执行期权，损失为期权费0.02x125000=2500美元。
4、通过期权来锁定汇率，需要选择买入欧元对美元的看涨期权，即到期客户有权利按实现约定的汇率用美元换欧元。合约结构是：买入一个4月8日到期欧元看涨美元看跌的欧式期权，执行汇率为1990，名义金额是25亿欧元。客户需支付期权费，期权费=25*2%=150万欧元=150*1866=1799万美元。
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