国际结算学习体会,国际结算心得体会2000字论文

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于国际结算学习体会的问题，于是小编就整理了1个相关介绍国际结算学习体会的解答，让我们一起看看吧。

1. 国际股市涨跌与中国股市有联动吗，你们怎么看？

国际股市涨跌与中国股市有联动吗，你们怎么看？

理论上讲，国家股市涨跌与中国股市肯定有联动。

道理很简单，全球经济你中有我我中有你，地球是一个地球村，供应链全球化，分工更加细化，全球协作。

比如：作为飞机制造产业厂商波音波音787为例，其零件超过230万个，供应商则遍布全球五大洲。

显然，其中一个环节出现问题，就会波及到整个产业链上所有公司，而这些公司又是全球各国股市的重要参与者。

就我国而言，即使产业链、工业门类基本上能够自给自足，但是在一些核心零部件和知识产权方面，咱们还得依赖全球市场各个国家。比如，咱们手机生产，CPu美国的，安卓系统美国的，低端手机市场在非洲和印度等。

总之，不管是在技术和知识产权方面，还是在市场方面，都离不开整个全球化浪潮。

在溯源15年的职业生涯中，其中美国股市的涨跌和我国股市联动性较强，欧洲股市联动性较弱，中东和南美股市机会没有什么影响。

即使最联动关系最强的美国股市，也不是一一对应关系，隔夜美股大跌，而我国股市低开高走在今年就体现的非常明显。

换言之，美国股市对我国股市的联动也在逐渐减弱。

一般情况下，***股市2%之内的涨跌与我国股市几乎没有什么联动，两者呈现的随机关系混乱的关系。

目前经济全球化的脚步越来越快,经济全球化虽然提高了国际***的配置效率,但是当一国发生金融危机时,金融危机会通过各种渠道传递至与之有密切联系的国家,对该国股市造成冲击。随着中国股市一系列对外开放政策的实施,中国股市与全球股市的联系越来越紧密,美国金融危机的爆发,对我国股市造成了巨大的冲击。因此,在中国股市日益壮大的时期,对金融危机前后中国股市与国际股市的联动关系进行研究,具有重要的现实意义。 为了比较金融危机前后中国股市与国际股市联动程度的变化,本文运用协整分析、基于移动时间窗口的Granger因果检验、DCC-MVGARCH模型,从收益率的联动和波动率的联动两个角度对上证综指与标准普尔500指数、伦敦金融时报100指数、日经225指数、香港恒生指数的联动性进行了分析,研究区间是2001年12月11日至2011年4月1日,并以2008年9月15日为分界点。实证结果表明:(1)金融危机后中国股市与国际主股市的联动性增强；(2)不管是金融危机前还是金融危机后,上证综指与香港恒生指数的波动率的联动性最强；(3)不管是金融危机前还是金融危机后,上证综指与英国金融时报100指数的波动率的联动程度总是高于与美国标准普尔500指数的联动程度。由此可见,金融危机爆发后中国股市与国际股市的联动性增强,然而联动性的提高在为中国股市带来丰厚成果。

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观点：只要世界结算货币还是美元，美股绝对是全球股市的风向标

理由如下：

在二战以后，美国强迫欧洲主要大国同意国际间货币结算必须***用美元，于是美元作为储备货币在美国以外的国家广泛使用。

美股指数分为：

1、道琼斯指数：股票平均价格指数，以在纽约证券交易所上市的部分有代表性的公司股票作为编制对象，由四种股价平均指数构成。

2、标普500指数：记录美国500家上市公司的一个股票指数，包含的公司多，风险更为分散，能够反映更广泛的市场变化。

3、纳斯达克指数：全美证券商协会自动报价系统，以电子交易为新兴产业提供竞争舞台、自我监管、面向全球的股票市场。

观察样本数据

截取今年60个交易日的中美股市样本数据，通过比较相关性为0.8193 属于高度相关性。

以美股纳斯达克综合指数作为自变量，预测上证指数涨跌，从2020年2月3日~2020年6月24日。观察102个有效数据，其准确性为62.37%

到此，以上就是小编对于国际结算学习体会的问题就介绍到这了，希望介绍关于国际结算学习体会的1点解答对大家有用。

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